Como investir em commodities 2024: orientações e dicas

O que são investimentos em commodities

Investimentos em commodities são investimentos em matérias-primas que são produzidas em grande escala e comercializadas globalmente, como petróleo, ouro, café, soja, açúcar, trigo, entre outros.

Esses investimentos geralmente são feitos através de contratos futuros, nos quais o investidor concorda em comprar ou vender uma determinada quantidade de uma commodity a um preço específico em uma data futura. Esses contratos são negociados em bolsas de commodities, como a Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F) no Brasil

Como funcionam as commodities?

As commodities são matérias-primas que são produzidas em grande escala em diversos países ao redor do mundo e que possuem um valor agregado relativamente baixo. Essas matérias-primas podem ser negociadas no mercado financeiro como uma forma de investimento, sendo que a negociação ocorre por meio de contratos que estabelecem o preço futuro da commodity.

No Brasil, é possível investir em commodities por meio de diferentes instrumentos financeiros, como títulos públicos, ações de empresas do setor, contratos futuros, fundos de investimento, entre outros. O mercado de commodities brasileiro abrange diversas matérias-primas, como soja, milho, café, açúcar, minério de ferro, gás natural e até mesmo créditos de carbono.

O mercado de commodities é influenciado por fatores internos e externos, como a produção, demanda, clima, desastres naturais, guerras e a pandemia, por exemplo. O governo federal também pode ter um papel importante nesse mercado, por meio de políticas de incentivo à produção e exportação de commodities..

O mercado de commodities tem um impacto significativo na economia mundial, sendo que países que são produtores de commodities podem ter sua economia diretamente afetada pelo preço desses produtos no mercado externo. Além disso, as commodities podem ter um efeito direto ou indireto sobre o mercado de ações e outros ativos financeiros.

Em resumo, as commodities são uma forma de investimento que envolve a negociação de matérias-primas no mercado financeiro. O valor dessas matérias-primas pode ser influenciado por diversos fatores, e o investimento em commodities pode ser feito por meio de diferentes instrumentos financeiros.

Porque de investir commodities?

Há várias razões pelas quais os investidores podem optar por investir em commodities. Aqui estão algumas das principais razões:

• Diversificação da carteira: As commodities tendem a ter um comportamento diferente das ações e títulos, o que significa que investir em commodities pode ajudar a diversificar uma carteira de investimentos e reduzir o risco global.
• Proteção contra a inflação: Como as commodities são bens tangíveis, elas tendem a acompanhar a inflação e, às vezes, superá-la, o que significa que os investidores podem usar as commodities como uma forma de proteção contra a inflação.
• Demanda global: A demanda por commodities é geralmente estável e crescente, o que significa que há uma demanda contínua por esses bens em todo o mundo. Isso pode tornar os investimentos em commodities menos voláteis do que outros tipos de investimentos.

Tipos principais de commodities, commodities agrícolas?

Os principais tipos de commodities incluem:

• Commodities agrícolas Agrícolas: são as commodities produzidas na agricultura, como soja, milho, café, algodão, açúcar, trigo, arroz, entre outros.
• Energia: incluem as commodities relacionadas, commodities minerais,  à produção e distribuição de energia, como petróleo bruto, gás natural, carvão, etanol, entre outros.
• Metais: são as commodities relacionadas à produção de metais, como ouro, prata, platina, cobre, alumínio, zinco, níquel, entre outros.
• Pecuária: incluem as commodities relacionadas à produção de carne, como bovinos, suínos, aves, entre outros.
• Florestais: incluem as commodities relacionadas à produção de madeira, celulose e papel.
• Químicos: incluem as commodities relacionadas à produção de produtos químicos, como fertilizantes, plásticos, borracha, entre outros.

Top 5 commodities Matérias primas

3R Petroleum

A empresa 3R Petroleum é uma companhia de exploração e produção de petróleo e gás natural que atua no Brasil. A empresa é focada na revitalização de campos de petróleo e gás maduros, que já passaram pela fase de exploração inicial, mas ainda possuem reservas recuperáveis. Em relação às commodities, a 3R Petroleum é uma empresa que produz e comercializa petróleo e gás natural, que são duas das principais commodities energéticas do mundo.

O petróleo e o gás natural são negociados em bolsas de commodities, como a NYMEX e a ICE Futures, e seus preços são influenciados por diversos fatores, como a oferta e demanda globais, os eventos geopolíticos, as condições climáticas, entre outros. A 3R

Petroleum pode lucrar com a variação dos preços do petróleo e do gás natural, que são as principais commodities que a empresa produz.

Brazilian Aluminum Company

A empresa brasileira de alumínio é uma das principais empresas produtoras de alumínio do Brasil, e suas atividades incluem a mineração da bauxita (matéria-prima para a produção de alumínio), a produção de alumina (produto intermediário) e a produção de alumínio primário.

No que diz respeito às commodities, o alumínio é uma das principais commodities metálicas do mundo, e a empresa brasileira de alumínio é uma grande produtora dessa commodity. O alumínio é um material leve, resistente e durável, que é amplamente utilizado em diversas indústrias, como construção civil, transporte, embalagens, eletrônicos, entre outras.

Iranian cellulose

A Iranian Cellulose é uma empresa iraniana que produz celulose e seus derivados, e é uma das principais produtoras de celulose do Irã. A celulose é uma commodity florestal que é utilizada em diversas aplicações industriais, como a produção de papel, tecidos, plásticos, cosméticos, entre outros.

No mercado de commodities, a celulose é negociada em bolsas de valores especializadas, como a Bolsa de Celulose de Helsinque e a Bolsa de Celulose de Xangai. Seu preço é influenciado por diversos fatores, como a oferta e demanda globais, os preços das matérias-primas (como madeira e polpa de celulose), a variação cambial, entre outros.

BRF

A BRF é uma das maiores empresas de alimentos do Brasil e do mundo, especializada na produção de proteína animal, como carne suína, carne de frango, carne bovina e processados. Algumas das commodities que a BRF produz e comercializa incluem:

Carne de frango: é uma das principais commodities produzidas pela BRF. A carne de frango é negociada em bolsas de valores internacionais, como a Bolsa de Chicago, e é influenciada por diversos fatores, como a oferta e demanda global, a variação cambial, as condições climáticas, entre outros.

Carne suína: a BRF também é uma grande produtora de carne suína, que é outra commodity animal negociada em bolsas de valores internacionais. O preço da carne suína é influenciado por fatores semelhantes aos da carne de frango.

Good Crop Seeds

A Good Crop Seeds é uma empresa brasileira de sementes que produz e comercializa sementes de diversas culturas, incluindo soja, milho, trigo, arroz, feijão, algodão, entre outras. Algumas das commodities relacionadas à Good Crop Seeds incluem:

Soja: a soja é uma das culturas mais importantes para a Good Crop Seeds, e é uma commodity agrícola negociada em bolsas de valores internacionais, como a Bolsa de Chicago. A soja é utilizada principalmente na produção de ração animal e óleo de soja, mas também é utilizada em outros produtos, como biocombustíveis.

Milho: o milho é outra cultura importante para a Good Crop Seeds, e também é uma commodity agrícola negociada em bolsas de valores internacionais, como a Bolsa de Chicago. O milho é utilizado principalmente na produção de ração animal, mas também é utilizado em outros produtos, como biocombustíveis e alimentos para humanos

Como investir em commodities

Existem diversas maneiras de investir em commodities no Brasil, incluindo:

• Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F): A BM&F é uma bolsa de valores brasileira especializada em negociação de commodities, como soja, milho, café, açúcar, boi gordo, entre outras. Os investidores podem negociar contratos futuros e opções de compra e venda dessas commodities por meio da BM&F.
• Fundos de Investimento: Existem fundos de investimento que aplicam em commodities, oferecendo aos investidores uma forma indireta de investir em commodities. Esses fundos podem ser de gestão ativa ou passiva e podem investir em commodities físicas ou em contratos futuros.
• ETFs: Os Exchange-Traded Funds (ETFs) são fundos de investimento negociados em bolsa que replicam a performance de um índice ou cesta de commodities. Os investidores podem comprar e vender cotas desses ETFs na bolsa de valores.
• Investimento direto em commodities físicas: Alguns investidores preferem investir diretamente em commodities físicas, como ouro, prata, café, soja, entre outras.

No entanto, é importante lembrar que esse tipo de investimento pode ser mais complexo e arriscado do que investir em commodities por meio de contratos futuros ou outros instrumentos financeiros.

Vantagens de investir em  commodities?

Existem diversas vantagens em investir em commodities, entre elas:

Diversificação de carteira: As commodities são ativos que apresentam baixa correlação com outros ativos financeiros, como ações e títulos. Dessa forma, investir em commodities pode ajudar a diversificar a carteira de investimentos e reduzir o risco de perdas em momentos de crise.

Proteção contra a inflação: As commodities são bens tangíveis que possuem valor intrínseco e podem ser utilizadas como proteção contra a inflação. Quando a inflação aumenta, os preços das commodities geralmente também sobem, o que pode ajudar a proteger o poder de compra do investidor.

Potencial de retorno: As commodities apresentam um potencial de retorno elevado, já que estão sujeitas a oscilações de preço significativas. Em momentos de alta demanda ou escassez de oferta, os preços das commodities podem subir rapidamente, gerando lucros expressivos para os investidores.

Acesso a mercados internacionais: Muitas commodities são negociadas em mercados internacionais, o que permite aos investidores acessar oportunidades de investimento em todo o mundo e diversificar ainda mais a sua carteira.

Hedging: Os investidores também podem utilizar as commodities como instrumentos de hedging, ou seja, como forma de proteger suas posições em outros ativos financeiros. Por exemplo, um produtor agrícola pode utilizar contratos futuros de commodities para proteger-se contra a queda de preços da sua produção.

Quais as commodites as ascensão?

Atualmente, algumas das commodities que estão em ascensão no mercado brasileiro incluem:

Soja: A soja é uma commodity muito importante para a economia brasileira, sendo um dos principais produtos de exportação do país. Nos últimos anos, a demanda pela soja tem crescido, especialmente na China, o que tem impulsionado os preços da commodity.

Minério de ferro: O minério de ferro é outra commodity importante para o Brasil, já que o país é um dos principais produtores mundiais. Nos últimos meses, os preços do minério de ferro têm subido em função da forte demanda da China e da redução da oferta por parte de alguns produtores.

Milho: O milho é outra commodity que tem apresentado uma forte alta nos preços nos últimos meses, devido à demanda interna e externa pela commodity, especialmente para a produção de etanol.

Açúcar: O açúcar é outra commodity importante para o Brasil, sendo o maior produtor e exportador mundial da commodity. Os preços do açúcar têm subido em função da forte demanda internacional e da redução da produção em alguns países.

Café: O café é outra commodity importante para a economia brasileira, sendo o maior produtor e exportador mundial da commodity. Nos últimos meses, os preços do café têm subido em função da redução da oferta em alguns países produtores e do aumento da demanda internacional.

Conclusão

Em conclusão, as commodities têm um papel fundamental na economia brasileira, sendo responsáveis por grande parte das exportações do país. Dentre as principais commodities brasileiras, podemos citar a soja, o minério de ferro, o milho, o açúcar e o café, que são produzidos em larga escala no país.

Investir em commodities pode ser uma forma interessante de diversificar a carteira de investimentos e obter bons retornos financeiros. No entanto, é importante lembrar que as commodities são ativos de alta volatilidade, sujeitos a flutuações abruptas de preço. Por isso, é recomendável buscar a orientação de um profissional especializado antes de investir em qualquer tipo de ativo financeiro, incluindo as commodities.

Além disso, é importante destacar que o mercado de commodities está sujeito a diversos fatores externos, como mudanças climáticas, flutuações cambiais, mudanças na demanda e na oferta, entre outros. Por isso, é fundamental acompanhar de perto as tendências do mercado e realizar análises cuidadosas antes de tomar qualquer decisão de investimento em commodities.

Perguntas Frequentes